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债基4月份跌幅冠军宝盈融源可转债下跌7% 3月份跌13%

发布时间:2022-05-09 08:08
中国经济网北京5月9日讯 (记者康博) 4月份,超八成债券型基金业绩上涨,从持仓风格看,重仓国债、企业债、金融债的债基皆有上涨,与之对应的是,在下跌债基中,可转债基金受累...

中国经济网北京5月9日讯 (记者康博) 4月份,超八成债券型基金业绩上涨,从持仓风格看,重仓国债、企业债、金融债的债基皆有上涨,与之对应的是,在下跌债基中,可转债基金受累于A股市场的疲软,成为领跌品种,而宝盈融源可转债C、宝盈融源可转债A以-7.09%和-7.06%的表现垫底。

宝盈融源可转债的一季报显示,其基金总资产的16.04%为股票资产,77.78%为债券,可转债占到基金资产净值的91.27%,主要持股为天齐锂业、中科电气、永兴材料、中伟股份,前五大持仓债券分别为中矿转债、鹏辉转债、G三峡EB1、隆22转债、石英转债,但该基金A、C份额在一季度分别下跌了13.06%和13.13%,其主要跌幅就来自3月份,当月分别下跌12.92%和12.94%,截至到今年5月6日两份额累计净值分别为1.0404元、1.0320元。

进入到4月份,如果以上述持仓看,四只持股全部下跌,除天齐锂业外,其余三只在4月份全都跌超10%,中伟股份更是大跌28.82%。债券中除了G三峡EB1和石英转债收红外,其余几只也都下跌,鹏辉转债跌幅高达35.04%。

宝盈融源可转债A阶段涨幅

来源:天天基金网 (截至2022-05-06)

据悉,宝盈融源可转债自2019年9月4日成立至今,一直由基金经理邓栋独立管理。邓栋2008年3月加入毕马威华振会计师事务所,担任审计师;自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任职,先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监;2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,现任固定收益部总经理,累计管理公募基金时间超过7年。

面对不佳的业绩,邓栋在一季报中坦言:“一季度可转债指数跟随股票指数回调,跌幅为8.36%,是近3年以来单季度最大跌幅。一季度以来转债经历了几轮快速、显著的转股溢价率压缩阶段,转债整体性价比有所改善,但当前的估值风险仍然存在。”

来源:中国经济网